THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -125,486 | -416,421 |
| 減価償却費 | 713,532 | 343,065 |
| のれん償却額 | 5,934 | 3,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,649 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,935 | 21,468 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,700 |
| 課徴金 | － | 78,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,037 | -5,770 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,534 | -3,476 |
| 支払利息 | 7,039 | 7,950 |
| 為替差損益（△は益） | 1,045 | -2,283 |
| 株式交付費 | 177 | 2,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,586 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 287 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,476 | -200,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,908 | -7,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,364 | 2,009 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77,510 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 36,171 | -20,471 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,007 | － |
| その他 | -105,665 | -53,058 |
| 小計 | 548,910 | -247,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,534 | 3,531 |
| 利息の支払額 | -7,227 | -6,864 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,568 |
| 法人税等の支払額 | -23,659 | -3,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519,557 | -242,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,937 | 5,057 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,343 | -3,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411,317 | -346,788 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 90,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -195,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,172 | － |
| その他 | 14,760 | 3,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,134 | -343,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,293 | -18,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,250 | -12,500 |
| 新株予約権の買入消却による支出 | － | -8,000 |
| 社債の償還による支出 | -9,000 | -5,000 |
| 株式の発行による収入 | 10,572 | 631,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,971 | 587,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,929 | 329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,477 | 1,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 619,262 | 569,785 |
| 在外子会社の決算日変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 569,785 | 107,445 |
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