THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 33,911 | -25,714 |
| 減価償却費 | 5,456 | 17,914 |
| 減損損失 | － | 11,466 |
| 商標権償却額 | 13,892 | 13,892 |
| のれん償却額 | 36,179 | 46,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88,819 | -23,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -700 | -1,006 |
| 支払利息 | 3,022 | 3,087 |
| 事務所閉鎖損失 | 1,415 | － |
| 株式交付費 | 4,519 | 480 |
| 債務免除益 | -4,730 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,756 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,803 | -23,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,160 | 17,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,957 | 6,323 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -26,230 | 1,103 |
| その他 | -163,148 | -17,386 |
| 小計 | -25,342 | 26,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 700 | 1,006 |
| 利息の支払額 | -3,073 | -3,034 |
| 法人税等の支払額 | -4,335 | -22,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,050 | 2,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -31,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,390 | -67,551 |
| 貸付けによる支出 | -111,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 34,014 | 23,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 79 | 90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -568 | -22,192 |
| 事業譲受による支出 | － | -172,041 |
| 事業譲渡による収入 | － | 12,000 |
| 事業譲渡による支出 | -2,815 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 7,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,160 | -22,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39,996 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,144 | -271,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,319 | -12,882 |
| 株式の発行による収入 | 195,464 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 404,019 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 38,886 | － |
| その他 | － | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 598,051 | -13,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -719 | -292 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,135 | -282,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,171 | 57,885 |
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