THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -25,714 | -66,483 |
| 減価償却費 | 17,914 | 40,612 |
| 減損損失 | 11,466 | 16,216 |
| 商標権償却額 | 13,892 | 6,989 |
| のれん償却額 | 46,223 | 47,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,367 | -68,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,006 | -895 |
| 支払利息 | 3,087 | 2,764 |
| 子会社整理損 | － | -3,552 |
| 株式交付費 | 480 | 290 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,085 | 48,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,010 | 13,434 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,323 | -5,004 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,103 | -2,162 |
| その他 | -17,386 | 38,561 |
| 小計 | 26,942 | 66,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 802 |
| 利息の支払額 | -3,034 | -3,151 |
| 法人税等の支払額 | -22,022 | -620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,891 | 63,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,571 | -16,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,551 | -88,818 |
| 貸付けによる支出 | － | -77,863 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,320 | 8,475 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,192 | -13,048 |
| 事業譲受による支出 | -172,041 | -86,313 |
| 事業譲受の条件付取得対価の収入 | － | 16,874 |
| 事業譲受の条件付取得対価の支出 | － | -11,776 |
| 事業譲渡による収入 | 12,000 | 12,960 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 7,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,176 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -271,523 | -264,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,882 | -18,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,422 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 44,293 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,174 |
| その他 | -480 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,362 | 25,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -292 | 2,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,286 | -173,245 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,252 | 282,006 |
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