THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66,483 | -228,568 |
| 減価償却費 | 40,612 | 15,008 |
| 減損損失 | 16,216 | － |
| 商標権償却額 | 6,989 | 6,574 |
| のれん償却額 | 47,356 | 27,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -68,536 | -17,847 |
| 受取利息及び受取配当金 | -895 | -5,617 |
| 支払利息 | 2,764 | 2,722 |
| 子会社整理損 | -3,552 | － |
| 株式交付費 | 290 | 2,531 |
| 新株予約権戻入益 | -2,125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,571 | 3,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,434 | -24,150 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 20 | 423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,004 | 9,965 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,162 | 4,095 |
| その他 | 38,561 | -7,994 |
| 小計 | 66,055 | -211,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 802 | 3,836 |
| 利息の支払額 | -3,151 | -10,896 |
| 法人税等の支払額 | -620 | -18,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,085 | -237,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,176 | -1,751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88,818 | -17,170 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,617 |
| 貸付けによる支出 | -77,863 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,475 | 15,295 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,340 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,048 | － |
| 事業譲受による支出 | -86,313 | － |
| 事業譲受の条件付取得対価の収入 | 16,874 | － |
| 事業譲受の条件付取得対価の支出 | -11,776 | － |
| 事業譲渡による収入 | 12,960 | 12,960 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 3,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,896 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,817 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,764 | 9,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,600 | -79,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,422 | -5,514 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 44,293 | 87,892 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,174 | 4,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,446 | 208,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,986 | 988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,245 | -18,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,482 | 572,483 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
