THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -228,568 | -47,304 |
| 減価償却費 | 15,008 | 5,474 |
| 商標権償却額 | 6,574 | 6,337 |
| のれん償却額 | 27,797 | 17,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,847 | 2,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,617 | -430 |
| 支払利息 | 2,722 | 2,124 |
| 株式交付費 | 2,531 | 1,854 |
| 新株予約権戻入益 | － | -387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,485 | -41,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,150 | 1,457 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 423 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,965 | -10,049 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,095 | 9,780 |
| その他 | -7,994 | 19,418 |
| 小計 | -211,574 | -33,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,836 | 511 |
| 利息の支払額 | -10,896 | -1,257 |
| 法人税等の支払額 | -18,674 | -981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237,308 | -34,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,751 | -1,096 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,170 | -9,838 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,617 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -17,700 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,295 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,340 | 13,400 |
| 事業譲渡による収入 | 12,960 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 3,200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,256 | -35,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,514 | -21,084 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 87,892 | 94 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,686 | 5,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 208,065 | -45,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 988 | 5,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,998 | -109,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,314 | 626,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
