THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -47,304 | -118,461 |
| 減価償却費 | 5,474 | 3,493 |
| 商標権償却額 | 6,337 | 6,337 |
| のれん償却額 | 17,167 | 3,432 |
| 減損損失 | － | 328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,769 | 46,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -2,696 |
| 支払利息 | 2,124 | 1,398 |
| 株式交付費 | 1,854 | 262 |
| 新株予約権戻入益 | -387 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,304 | 29,225 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,457 | -67,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,049 | 19,736 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,780 | -17,940 |
| 事業整理損 | － | 10,733 |
| その他 | 19,418 | 39,325 |
| 小計 | -33,092 | -45,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 338 |
| 利息の支払額 | -1,257 | -1,342 |
| 法人税等の支払額 | -981 | -13,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,819 | -59,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,096 | -22,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,838 | -49,524 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 132,301 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -17,700 | -15,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -20,000 | -280,065 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 24,447 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,400 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,234 | -210,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | -44,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,084 | -22,884 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 94 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,848 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,141 | -67,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,206 | -1,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,989 | -338,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,115 | 765,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
