THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -118,461 | -196,999 |
| 減価償却費 | 3,493 | 3,421 |
| 商標権償却額 | 6,337 | 6,337 |
| のれん償却額 | 3,432 | 1,150 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -31,622 |
| 減損損失 | 328 | 101,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,927 | -3,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,696 | -10,279 |
| 支払利息 | 1,398 | 4,370 |
| 株式交付費 | 262 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,225 | -22,630 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,413 | -5,104 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,736 | -10,893 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -17,940 | 23,105 |
| 事業整理損 | 10,733 | － |
| その他 | 39,325 | 53,524 |
| 小計 | -45,309 | -87,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 10,403 |
| 利息の支払額 | -1,342 | -4,617 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,192 | 3,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,505 | -78,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,162 | -186,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,524 | -32,875 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 132,301 | 3,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 14,378 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -15,000 | -74,338 |
| 長期貸付けによる支出 | -280,065 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24,447 | 12,716 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,544 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,003 | -264,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,800 | 46,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,884 | -22,884 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 410,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9 |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -40,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,684 | 393,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,326 | 579 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -338,519 | 51,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 765,595 | 571,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
