THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -196,999 | -22,026 |
| 減価償却費 | 3,421 | 7,484 |
| 減損損失 | 101,556 | 45,586 |
| 商標権償却額 | 6,337 | 6,337 |
| のれん償却額 | 1,150 | 4,283 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -31,622 | -21,082 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -19,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,104 | 56,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,279 | -11,190 |
| 支払利息 | 4,370 | 3,789 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -9,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,630 | -34,553 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,104 | -13,700 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -128 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,893 | -2,863 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 23,105 | 10,446 |
| その他 | 53,524 | -21,573 |
| 小計 | -87,295 | -21,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,403 | 9,960 |
| 利息の支払額 | -4,617 | -3,655 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | － | -25,946 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,107 | -21,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,402 | -62,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,012 | -45,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,875 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -74,338 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -100,500 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,716 | 23,607 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -500 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,480 | 38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,544 | -44 |
| 事業譲渡による収入 | － | 9,090 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 42,727 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,683 | 39,976 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 14,378 | 2,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -264,012 | -28,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 46,992 | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,884 | -29,531 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 410,000 | 728,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9 | － |
| 新株予約権の買取による支出 | -40,844 | － |
| その他 | － | -1,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393,273 | 627,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 579 | -486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,438 | 535,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 571,470 | 1,131,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
