THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,026 | -488,318 |
| 減価償却費 | 7,484 | 23,661 |
| 減損損失 | 45,586 | 15,651 |
| 商標権償却額 | 6,337 | 6,337 |
| のれん償却額 | 4,283 | 25,254 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -21,082 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -19,870 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56,673 | 262,997 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -17,367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,190 | -2,739 |
| 支払利息 | 3,789 | 12,278 |
| 保険解約返戻金 | － | -17,533 |
| 民事再生関連費用 | － | 53,538 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9,090 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,553 | -11,965 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,700 | -5,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,863 | -4,259 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,446 | -6,322 |
| その他 | -21,573 | -248,329 |
| 小計 | -21,348 | -402,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,960 | 2,739 |
| 利息の支払額 | -3,655 | -12,278 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | -25,946 | -12,947 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,670 | -50,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,660 | -475,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,799 | -32,294 |
| 長期貸付けによる支出 | -100,500 | -20,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23,607 | 6,182 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38 | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -189 |
| 事業譲渡による収入 | 9,090 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14,999 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 42,727 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 56,522 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,976 | -264,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2,283 | － |
| その他 | － | -11,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,620 | -577,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 520,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,531 | -100,078 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 728,500 | 525,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -147,000 |
| その他 | -1,715 | -1,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 627,253 | 796,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -486 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,485 | -256,912 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,131,170 | 990,054 |
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