THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,041,858 | -579,530 |
| 減価償却費 | 89,688 | 53,359 |
| 減損損失 | 296,813 | 88,729 |
| 商標権償却額 | 13,979 | 13,149 |
| のれん償却額 | 402,785 | 140,240 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,400 | -5,090 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,674 | -33,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,670 | -10,207 |
| 支払利息 | 5,566 | 5,228 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,552 | － |
| 株式交付費 | 1,835 | 2,952 |
| 新株予約権戻入益 | -2,125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,870 | 27,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,807 | -10,231 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 833 | 765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,664 | 12,989 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -2,012 | 12,168 |
| その他 | 29,399 | -17,116 |
| 小計 | -196,030 | -298,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,231 | 6,845 |
| 利息の支払額 | -7,491 | -3,646 |
| 法人税等の支払額 | -1,266 | -19,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -199,557 | -315,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,757 | -3,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,053 | -18,114 |
| 貸付けによる支出 | -96,399 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 92,980 | 54,279 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,000 | 3,408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,048 | -643 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,617 |
| 事業譲受による支出 | -86,716 | － |
| 事業譲受の条件付取得対価の収入 | 16,874 | － |
| 事業譲受の条件付取得対価の支出 | -59,067 | － |
| 事業譲渡による収入 | 25,920 | 21,598 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 3,200 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,896 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,896 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,817 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,755 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -6,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,693 | 46,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 150,238 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 247,657 | 343,160 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,107 | 6,757 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -68,600 | -121,000 |
| 長期借入れによる収入 | 284,300 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,966 | -19,554 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -13,230 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602,508 | 409,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,027 | 4,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,230 | 144,832 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,482 | 736,314 |
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