THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -256,867 | -1,041,858 |
| 減価償却費 | 42,217 | 89,688 |
| 減損損失 | 133,916 | 296,813 |
| 商標権償却額 | 27,894 | 13,979 |
| のれん償却額 | 195,985 | 402,785 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -25,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32,693 | 10,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,910 | -5,670 |
| 支払利息 | 6,065 | 5,566 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,552 |
| 株式交付費 | 4,506 | 1,835 |
| 債務免除益 | -48,011 | － |
| 新株予約権戻入益 | -612 | -2,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,295 | 40,870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,696 | 2,807 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,665 | -10,664 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 640 | -2,012 |
| その他 | -15,811 | 29,399 |
| 小計 | 70,385 | -196,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,913 | 5,231 |
| 利息の支払額 | -6,840 | -7,491 |
| 法人税等の支払額 | -24,279 | -1,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,178 | -199,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,890 | -20,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,509 | -135,053 |
| 貸付けによる支出 | -1,588 | -96,399 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,215 | 92,980 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90 | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,140 | -13,048 |
| 事業譲受による支出 | -219,378 | -86,716 |
| 事業譲受の条件付取得対価の収入 | － | 16,874 |
| 事業譲受の条件付取得対価の支出 | -26,423 | -59,067 |
| 事業譲渡による収入 | 22,400 | 25,920 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 6,876 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 10,896 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,817 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,176 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,524 | -265,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 168,974 | 150,238 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 395,198 | 247,657 |
| 新株予約権の発行による収入 | 15,730 | 17,107 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,000 | -68,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 284,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,652 | -14,966 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -22,226 | -13,230 |
| その他 | -480 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 527,543 | 602,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,117 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 115,080 | 136,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 455,252 | 591,482 |
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