THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -579,530 | -386,405 |
| 減価償却費 | 53,359 | 11,188 |
| 減損損失 | 88,729 | 230,257 |
| 商標権償却額 | 13,149 | 12,675 |
| のれん償却額 | 140,240 | 34,334 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,090 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33,328 | 40,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,207 | -1,379 |
| 支払利息 | 5,228 | 3,916 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,612 |
| 株式交付費 | 2,952 | 7,255 |
| 新株予約権戻入益 | － | -387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,161 | -38,401 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,231 | 10,933 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 765 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,989 | -13,931 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,168 | 14,096 |
| その他 | -17,116 | -50,502 |
| 小計 | -298,760 | -131,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,845 | 345 |
| 利息の支払額 | -3,646 | -1,702 |
| 法人税等の支払額 | -19,529 | -6,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315,089 | -139,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,177 | -1,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,114 | -30,672 |
| 貸付けによる支出 | － | -100,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -42,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 54,279 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,408 | 13,400 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -643 | -1,256 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,617 | － |
| 事業譲渡による収入 | 21,598 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 3,200 | -960 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -1,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 29,039 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,886 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,047 | -135,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 698,220 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 343,160 | 94 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,757 | 20,651 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -121,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,554 | -42,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,364 | 616,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,510 | 26,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 144,832 | 367,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 736,314 | 1,104,115 |
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