THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月22日 15:39
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第19期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -386,405 | -326,520 |
| 減価償却費 | 11,188 | 8,658 |
| 減損損失 | 230,257 | 11,418 |
| 商標権償却額 | 12,675 | 12,675 |
| のれん償却額 | 34,334 | 4,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,653 | 58,072 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,379 | -11,131 |
| 支払利息 | 3,916 | 2,685 |
| 負ののれん発生益 | -5,612 | － |
| 事業整理損 | － | 16,078 |
| 株式交付費 | 7,255 | 262 |
| 新株予約権戻入益 | -387 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,401 | 31,893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,933 | 5,581 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,931 | 4,692 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,096 | -25,149 |
| その他 | -50,502 | -143,941 |
| 小計 | -131,308 | -350,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 7,526 |
| 利息の支払額 | -1,702 | -1,042 |
| 法人税等の支払額 | -6,636 | -26,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,301 | -370,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,929 | -25,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,672 | -25,044 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -229,360 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -42,800 | -6,916 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 33,717 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,400 | 2,670 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,256 | -208 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,000 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | -960 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 29,039 | 132,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,178 | -125,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 698,220 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 94 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 20,651 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | -91,212 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,768 | -45,768 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 45,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 616,197 | -91,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,082 | 4,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367,800 | -584,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,115 | 520,032 |
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