THE WHY HOW DO COMPANY（3823）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月22日 15:39
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第19期(2022/09/01-2023/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 2022年8月31日 | 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,104,115 | 520,032 |
| 売掛金 | 143,484 | 134,370 |
| 商品及び製品 | 1,807 | 2,686 |
| 仕掛品 | 14,543 | 10,867 |
| 原材料 | 88 | － |
| 前渡金 | 88,560 | 735 |
| 前払費用 | 11,035 | 12,794 |
| 短期貸付金 | 46,078 | 79,567 |
| その他 | 50,713 | 110,932 |
| 貸倒引当金 | -47,176 | -41,636 |
| 流動資産計 | 1,413,250 | 830,349 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 111,883 | 118,611 |
| 減価償却累計額 | -102,164 | -92,874 |
| 建物及び構築物（純額） | 9,719 | 25,736 |
| 工具 | 51,610 | 53,634 |
| 減価償却累計額 | -51,146 | -50,113 |
| 工具 | 463 | 3,521 |
| 土地 | 19,691 | 19,691 |
| その他 | － | 8,907 |
| 有形固定資産合計 | 29,875 | 57,857 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,601 | 14,958 |
| 商標権 | 58,095 | 46,473 |
| ソフトウエア仮勘定 | 26,316 | 93,794 |
| 無形固定資産合計 | 87,013 | 155,226 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | － | 5,000 |
| 長期貸付金 | 139,785 | 354,665 |
| 長期未収入金 | 152,485 | 164,084 |
| その他 | 50,362 | 53,092 |
| 貸倒引当金 | -202,714 | -266,326 |
| 投資その他の資産合計 | 139,918 | 310,515 |
| 固定資産計 | 256,806 | 523,599 |
| 資産の部合計 | 1,670,057 | 1,353,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 12,430 | 21,556 |
| 短期借入金 | 94,621 | 61,121 |
| 未払法人税等 | 33,753 | 31,502 |
| 未払金 | 43,112 | 86,550 |
| 未払費用 | 17,593 | 17,422 |
| その他 | 20,985 | 23,308 |
| 流動負債計 | 222,496 | 241,462 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 321,855 | 276,087 |
| 資産除去債務 | 12,600 | 5,600 |
| 長期預り保証金 | 10,200 | 10,200 |
| その他 | － | 7,934 |
| 固定負債計 | 344,655 | 299,821 |
| 負債の部合計 | 567,151 | 541,283 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,115,442 | 1,115,442 |
| 資本剰余金 | 2,260,651 | 2,260,651 |
| 利益剰余金 | -2,353,974 | -2,701,505 |
| 自己株式 | -161 | -161 |
| 株主資本合計 | 1,021,957 | 674,426 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 25,725 | 32,299 |
| その他の包括利益累計額合計 | 25,725 | 32,299 |
| 新株予約権 | 48,975 | 51,870 |
| 非支配株主持分 | 6,247 | 54,068 |
| 純資産の部合計 | 1,102,906 | 812,665 |
| 負債・純資産合計 | 1,670,057 | 1,353,949 |
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月31日 | 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 671,004 | 213,516 |
| 売掛金 | 53,402 | 14,879 |
| 商品及び製品 | 1,807 | － |
| 仕掛品 | 14,543 | － |
| 前渡金 | 45,760 | － |
| 前払費用 | 5,955 | 3,263 |
| 短期貸付金 | 36,178 | 48,400 |
| 役員に対する短期貸付金 | 22,973 | － |
| 未収入金 | 44,172 | 63,137 |
| その他 | 5,019 | 35,673 |
| 貸倒引当金 | -11,471 | -11,993 |
| 流動資産計 | 889,346 | 366,878 |
| 固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア仮勘定 | 26,316 | － |
| 無形固定資産合計 | 26,316 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 208,727 | 356,020 |
| 長期貸付金 | 46,196 | 53,696 |
| 関係会社長期貸付金 | 535,121 | 615,760 |
| 役員に対する長期貸付金 | 13,588 | 16,561 |
| 長期未収入金 | 149,239 | 150,104 |
| ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
| 差入保証金 | 5,583 | 5,524 |
| その他 | 100 | 100 |
| 貸倒引当金 | -544,019 | -631,642 |
| 投資その他の資産合計 | 439,394 | 590,984 |
| 固定資産計 | 465,710 | 590,984 |
| 資産の部合計 | 1,355,057 | 957,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,291 | － |
| 短期借入金 | 93,516 | 20,016 |
| 未払金 | 30,440 | 120,840 |
| 未払費用 | 12,499 | 2,956 |
| 預り金 | 29,049 | 6,007 |
| 未払法人税等 | 11,649 | 9,812 |
| 未払消費税等 | 3,413 | － |
| その他 | 176 | 302 |
| 流動負債計 | 188,035 | 159,935 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 144,956 | 124,940 |
| 預り保証金 | 2,200 | 2,200 |
| 資産除去債務 | 5,600 | 5,600 |
| 固定負債計 | 152,756 | 132,740 |
| 負債の部合計 | 340,791 | 292,675 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,115,442 | 1,115,442 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,260,651 | 2,260,651 |
| 資本剰余金合計 | 2,260,651 | 2,260,651 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,410,642 | -2,762,614 |
| 利益剰余金合計 | -2,410,642 | -2,762,614 |
| 自己株式 | -161 | -161 |
| 株主資本合計 | 965,289 | 613,317 |
| 新株予約権 | 48,975 | 51,870 |
| 純資産の部合計 | 1,014,265 | 665,188 |
| 負債・純資産合計 | 1,355,057 | 957,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
