有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

上記表中に定める本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力が生ずる日のいずれか遅い日から、上記表中に定める本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
以下に準じて決定する。

2023/11/29 15:37

#2 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
4.株式の分割・株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げることとします。

2023/11/29 15:37

#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

2023/11/29 15:37

#4 経営上の重要な契約等

(8)WHDCアクロディア株式会社の概要

代表者	代表取締役 窪田 圭一
本店所在地	東京都新宿区愛住町22番地
資本金	1,000万円
事業内容	ソリューション事業

(取得による企業結合)
当社は、2023年8月29日開催の取締役会において、株式会社宇部整環リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」といいます。)の株式100%をリサイクルセンター株主の福田浩行氏、徳山大洙氏より取得し子会社化することを決議し、2023年9月4日付で福田浩行氏、徳山大洙氏との間で株式譲渡契約を締結いたしました。当該株式譲渡契約に基づき、2023年9月4日付でリサイクルセンターの株式を取得し、子会社化をいたしました。

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#5 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

宇部整環リサイクルセンターを完全子会社とした上で、焼却処理施設と焼却炉で発生する熱エネルギーを電力に変換するサーマルリサイクル設備を建設・設置し、環境省の地球温暖化対策基本方針(1999年4月9日公布)に則り、循環型経済と低炭素型社会に関わる企業の一員となることを目指してまいります。

(1)	名称	宇部整環リサイクルセンター
(4)	事業内容	産業廃棄物、特別管理産業廃棄物、一般廃棄物、特別管理一般廃 棄物の収集、運搬、処分及び処理業務
(5)	資本金の額	10,000,000 円
(6)	株式取得の日	2023年9月4日

(第三者割当による第13回乃至第15回新株予約権及び無担保社債(私募債)の発行並びに新株予約権買取契約の締結)
当社は、2023年10月24日開催の当社取締役会において、EVO FUND(Cayman Islands、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)(以下、「割当予定先」又は「EVO FUND」といいます。)を割当予定先とする第三者割当による第13回乃至第15回新株予約権(以下、個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)及び無担保社債(私募債)(以下、「本社債」といいます。)の発行並びに本新株予約権の買取契約(以下、「本買取契約」といいます。)を割当予定先との間で締結することを決議しましたので、その概要につき以下のとおりお知らせいたします(以下、本新株予約権及び本社債の発行並びに本買取契約の締結を総称して「本件」といい、本新株予約権及び本社債の発行並びに本新株予約権の行使による資金調達を「本資金調達」又は「本スキーム」といいます。)。本資金調達は、当社の当面の必要資金を確保した上で産業廃棄物処理施設の設置許認可を有する事業者を取得し、産業廃棄物処理施設の設備へ投資するとともに、同施設の稼働及び運用に取り組むにあたり必要な資金を調達するものです。

2023/11/29 15:37