THE WHY HOW DO COMPANY（3823）の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2021年8月31日 | 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 736,314 | 1,104,115 |
| 売掛金 | 109,091 | 143,484 |
| 商品及び製品 | 1,876 | 1,807 |
| 仕掛品 | 25,317 | 14,543 |
| 原材料 | 179 | 88 |
| 前渡金 | 19,800 | 88,560 |
| 前払費用 | 24,898 | 11,035 |
| 短期貸付金 | 1,345 | 46,078 |
| その他 | 48,443 | 50,713 |
| 貸倒引当金 | -10,979 | -47,176 |
| 流動資産計 | 956,287 | 1,413,250 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 113,366 | 111,883 |
| 減価償却累計額 | -37,677 | -102,164 |
| 建物及び構築物（純額） | 75,689 | 9,719 |
| 工具 | 49,501 | 51,610 |
| 減価償却累計額 | -43,061 | -51,146 |
| 工具 | 6,440 | 463 |
| 土地 | 19,691 | 19,691 |
| 有形固定資産合計 | 101,821 | 29,875 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 195,694 | 2,601 |
| 商標権 | 70,771 | 58,095 |
| ソフトウエア | 115 | － |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,334 | 26,316 |
| 無形固定資産合計 | 270,915 | 87,013 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 61,412 | 139,785 |
| 長期未収入金 | 146,090 | 152,485 |
| その他 | 63,290 | 50,362 |
| 貸倒引当金 | -194,194 | -202,714 |
| 投資その他の資産合計 | 76,599 | 139,918 |
| 固定資産計 | 449,336 | 256,806 |
| 資産の部合計 | 1,405,623 | 1,670,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 26,362 | 12,430 |
| 短期借入金 | 151,021 | 94,621 |
| 未払法人税等 | 11,754 | 33,753 |
| 未払金 | 41,683 | 43,112 |
| 未払費用 | 22,398 | 17,593 |
| その他 | 12,418 | 20,985 |
| 流動負債計 | 265,638 | 222,496 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 368,223 | 321,855 |
| 資産除去債務 | 12,600 | 12,600 |
| 長期預り保証金 | 11,160 | 10,200 |
| 固定負債計 | 391,983 | 344,655 |
| 負債の部合計 | 657,621 | 567,151 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 765,583 | 1,115,442 |
| 資本剰余金 | 1,910,792 | 2,260,651 |
| 利益剰余金 | -1,950,693 | -2,353,974 |
| 自己株式 | -161 | -161 |
| 株主資本合計 | 725,520 | 1,021,957 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | -377 | 25,725 |
| その他の包括利益累計額合計 | -377 | 25,725 |
| 新株予約権 | 22,859 | 48,975 |
| 非支配株主持分 | － | 6,247 |
| 純資産の部合計 | 748,002 | 1,102,906 |
| 負債・純資産合計 | 1,405,623 | 1,670,057 |
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月31日 | 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 424,578 | 671,004 |
| 売掛金 | 70,302 | 53,402 |
| 商品及び製品 | 1,807 | 1,807 |
| 仕掛品 | 25,317 | 14,543 |
| 前渡金 | 19,800 | 45,760 |
| 前払費用 | 19,292 | 5,955 |
| 短期貸付金 | 1,345 | 36,178 |
| 役員に対する短期貸付金 | － | 22,973 |
| 未収入金 | 30,355 | 44,172 |
| その他 | 7,986 | 5,019 |
| 貸倒引当金 | -10,905 | -11,471 |
| 流動資産計 | 589,881 | 889,346 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,670 | － |
| 工具 | 2,851 | － |
| 有形固定資産合計 | 5,522 | － |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 115 | － |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,334 | 26,316 |
| 無形固定資産合計 | 4,449 | 26,316 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 178,677 | 208,727 |
| 長期貸付金 | 46,196 | 46,196 |
| 関係会社長期貸付金 | 445,500 | 535,121 |
| 役員に対する長期貸付金 | 15,216 | 13,588 |
| 長期未収入金 | 143,560 | 149,239 |
| ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
| 差入保証金 | 5,683 | 5,583 |
| その他 | 100 | 100 |
| 貸倒引当金 | -335,405 | -544,019 |
| 投資その他の資産合計 | 524,386 | 439,394 |
| 固定資産計 | 534,357 | 465,710 |
| 資産の部合計 | 1,124,239 | 1,355,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 17,709 | 7,291 |
| 短期借入金 | 153,516 | 93,516 |
| 未払金 | 26,512 | 30,440 |
| 未払費用 | 17,490 | 12,499 |
| 預り金 | 31,235 | 29,049 |
| 未払法人税等 | 6,255 | 11,649 |
| 未払消費税等 | － | 3,413 |
| その他 | 1,660 | 176 |
| 流動負債計 | 254,379 | 188,035 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 164,972 | 144,956 |
| 預り保証金 | 2,200 | 2,200 |
| 資産除去債務 | 5,600 | 5,600 |
| 固定負債計 | 172,772 | 152,756 |
| 負債の部合計 | 427,151 | 340,791 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 765,583 | 1,115,442 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,910,792 | 2,260,651 |
| 資本剰余金合計 | 1,910,792 | 2,260,651 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -2,001,986 | -2,410,642 |
| 利益剰余金合計 | -2,001,986 | -2,410,642 |
| 自己株式 | -161 | -161 |
| 株主資本合計 | 674,228 | 965,289 |
| 新株予約権 | 22,859 | 48,975 |
| 純資産の部合計 | 697,088 | 1,014,265 |
| 負債・純資産合計 | 1,124,239 | 1,355,057 |
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