THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月29日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -326,520 | -969,503 |
| 減価償却費 | 8,658 | 11,096 |
| 減損損失 | 11,418 | 634,371 |
| 商標権償却額 | 12,675 | 12,675 |
| のれん償却額 | 4,263 | 8,046 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -46,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 58,072 | 51,768 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | － | 44,820 |
| 訴訟損失引当の増減額(△は減少) | － | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,131 | -23,748 |
| 支払利息 | 2,685 | 9,024 |
| 事業整理損 | 16,078 | － |
| 株式交付費 | 262 | － |
| 決算訂正関連費用 | － | 15,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,893 | 11,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,581 | 10,580 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 172 | -494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,692 | 5,549 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -25,149 | 23,824 |
| その他 | -143,941 | 123,646 |
| 小計 | -350,286 | -57,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,526 | 23,349 |
| 利息の支払額 | -1,042 | -6,830 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -26,922 | -13,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -370,725 | -54,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,816 | -730,648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,044 | -58,997 |
| 貸付けによる支出 | -229,360 | -113,310 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -6,916 | 16,616 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,717 | 112,768 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,670 | 1,480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -208 | -2,926 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,000 | － |
| 長期預り保証金の返還による支出 | － | -2,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 132,301 | 3,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 13,340 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -11,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,657 | -772,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -91,212 | -15,007 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,768 | -45,768 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,005,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 9 |
| 新株予約権の買取による支出 | － | -40,844 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 45,000 | － |
| その他 | － | -5,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,980 | 902,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,280 | 139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -584,082 | 75,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,032 | 595,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
