THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月30日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(2025/09/01-2026/04/30)
- 【短信】
- 営業外費用(社債償還損)の計上及び(訂正・数値データ訂正)「2026年4月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 | 自 2025年9月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -6,595 | -919,000 |
| 減価償却費 | 21,990 | 43,837 |
| 減損損失 | 47,473 | 6,743 |
| 商標権償却額 | 12,675 | 8,450 |
| のれん償却額 | 10,392 | 35,978 |
| 投資有価証券評価損 | 5,999 | 14,999 |
| 投資有価証券売却益 | -10,020 | － |
| ゴルフ会員権売却益 | -19,870 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -793,952 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 720,617 | 307,769 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,513 | -4,085 |
| 支払利息 | 6,274 | 18,743 |
| 社債利息 | － | 359 |
| 社債償還損 | － | 32,460 |
| 保険解約返戻金 | － | -17,533 |
| 民事再生関連費用 | － | 53,538 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -9,090 | － |
| 債務免除益 | -253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,676 | -48,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,579 | 13,530 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13 | 505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,184 | 39,357 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -7,602 | 15,659 |
| その他 | 26,752 | -242,180 |
| 小計 | -6,427 | -645,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,362 | 3,297 |
| 利息の支払額 | -6,153 | -18,367 |
| 子会社の再生債務弁済による支出 | -26,471 | -12,947 |
| 法人税等の支払額 | -37,794 | -43,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,485 | -716,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -300,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,813 | -44,798 |
| 貸付金の回収による収入 | 60,878 | 14,527 |
| 貸付けによる支出 | -111,067 | -100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 460 | 3,666 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,579 | -377 |
| 事業譲渡による収入 | 9,090 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,180 | -14,999 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,200 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 42,727 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 49,788 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,976 | 113,348 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -911,625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 4,852 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -28,788 | － |
| その他 | 90 | -19,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,153 | -1,210,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,245,067 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,092 | -225,470 |
| リース債務の返済による支出 | -3,001 | -1,072 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,623 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 888,500 | 540,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 465,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -147,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740,406 | 1,881,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -486 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 651,281 | -46,095 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,246,966 | 1,200,870 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
