THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -503,716 | -887,130 |
| 減価償却費 | 104,525 | 62,916 |
| 減損損失 | 122,908 | 359,952 |
| 商標権償却額 | － | 11,577 |
| のれん償却額 | 82,217 | 219,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,858 | 77,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | |
| 支払利息 | 8,330 | 6,634 |
| 株式交付費 | 7 | 6,092 |
| 新株予約権戻入益 | － | -638 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,069 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,800 | -69,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 162 | 14,455 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 15,542 | 19,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,438 | 2,728 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -30,209 | 49,910 |
| その他 | -52,230 | 17,414 |
| 小計 | -260,072 | -109,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 0 |
| 利息の支払額 | -8,248 | -6,587 |
| 法人税等の支払額 | -4,180 | -1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,316 | -116,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,638 | -19,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,211 | -71,099 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,320 | -12,869 |
| 事業譲受による支出 | -25,000 | -160,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -88,383 | -530,404 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 4,508 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,045 | -793,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 524,075 | 296,874 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 529,054 |
| 新株予約権の発行による収入 | 18,003 | 7,851 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,540 | -18,300 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -4,230 | -9,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,307 | 805,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,136 | -104,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 134,048 | 29,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
