THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -819,598 | -503,716 |
| 減価償却費 | 467,878 | 104,525 |
| 減損損失 | 79,459 | 122,908 |
| のれん償却額 | 61,770 | 82,217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37,532 | -1,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -184 |
| 支払利息 | 12,626 | 8,330 |
| 株式交付費 | 6,747 | 7 |
| 持分変動損益（△は益） | -5 | － |
| 債務免除益 | -15,444 | － |
| 新株予約権戻入益 | -1,333 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -144,007 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,999 | 12,069 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 70,514 | 76,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,830 | 162 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -70,533 | 15,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,190 | -94,438 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 14,068 | -30,209 |
| その他 | -2,116 | -52,230 |
| 小計 | -357,505 | -260,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 184 |
| 利息の支払額 | -12,590 | -8,248 |
| 法人税等の支払額 | -5,563 | -4,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -375,616 | -272,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,225 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,765 | -5,638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -261,255 | -96,211 |
| 貸付けによる支出 | -12,070 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,487 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,320 |
| 事業譲受による支出 | － | -25,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,421 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -88,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 4,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,799 | -218,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 609,570 | 524,075 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,740 | 18,003 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 32,247 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84,402 | -50,540 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -4,230 |
| 自己株式の取得による支出 | -161 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 731,798 | 487,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,980 | -82 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,362 | -3,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,184 | 134,048 |
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