THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -378,927 | -819,598 |
| 減価償却費 | 346,541 | 467,878 |
| 減損損失 | － | 79,459 |
| のれん償却額 | 48,991 | 61,770 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,939 | 37,532 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,130 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -300 | -43 |
| 支払利息 | 11,102 | 12,626 |
| 株式交付費 | 1,284 | 6,747 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,555 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -33,400 | -5 |
| 債務免除益 | － | -15,444 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -139,884 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -144,007 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 177,969 | 19,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,809 | 70,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,442 | -25,830 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | － | -70,533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,367 | -49,190 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20,203 | 14,068 |
| その他 | -22,085 | -2,116 |
| 小計 | 84,072 | -357,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 43 |
| 利息の支払額 | -11,455 | -12,590 |
| 課徴金の支払額 | -8,309 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,468 | -5,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,139 | -375,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,072 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,072 | 3,225 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,997 | -23,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381,928 | -261,255 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 374,231 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,999 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -12,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,979 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 10,487 |
| 事業譲受による支出 | -343,559 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -3,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,233 | -286,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 49,510 | 609,570 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,641 | 5,740 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 32,247 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | 84,402 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 435,151 | 731,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,336 | 2,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,394 | 72,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,821 | 137,184 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -315,779 | － |
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