THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -887,130 | 26,566 |
| 減価償却費 | 62,916 | 13,179 |
| 減損損失 | 359,952 | 5,883 |
| 商標権償却額 | 11,577 | 27,785 |
| のれん償却額 | 219,056 | 75,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77,989 | 76,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,880 | |
| 支払利息 | 6,634 | 6,022 |
| 事務所閉鎖損失 | － | 1,415 |
| 株式交付費 | 6,092 | 6,258 |
| 債務免除益 | － | -4,730 |
| 新株予約権戻入益 | -638 | -4,756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,421 | 16,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,455 | -34,682 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 19,374 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,728 | -10,234 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 49,910 | -38,791 |
| その他 | 17,414 | -113,444 |
| 小計 | -109,088 | 47,587 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1,880 |
| 利息の支払額 | -6,587 | -6,073 |
| 法人税等の支払額 | -1,116 | -4,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -116,791 | 38,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,221 | -61,284 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,099 | -120,094 |
| 貸付けによる支出 | － | -124,340 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 52,952 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10 | 1,127 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,869 | -658 |
| 事業譲渡による収入 | － | 16,000 |
| 事業譲受による支出 | -160,000 | -49,259 |
| 事業譲渡による支出 | － | -2,815 |
| 長期預り保証金の受入による収入 | － | 1,360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -530,404 | -95,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 39,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793,585 | -343,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 296,874 | 199,374 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 529,054 | 427,371 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,851 | 38,886 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,300 | -51,119 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -9,599 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 805,881 | 614,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -104,494 | 310,618 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,553 | 340,171 |
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