有価証券報告書-第13期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【提出】
- 2017年11月29日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 134,048 | 29,553 |
売掛金 | 294,566 | 304,201 |
商品 | 1,217 | - |
仕掛品 | 20,427 | 8,014 |
前払費用 | 74,584 | 38,779 |
その他 | 30,962 | 13,927 |
貸倒引当金 | -12,632 | -30,835 |
流動資産計 | 543,173 | 363,642 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 25,269 | 25,545 |
減価償却累計額 | -5,910 | -8,883 |
建物及び構築物(純額) | 19,358 | 16,661 |
工具 | 107,414 | 114,562 |
減価償却累計額 | -104,349 | -106,960 |
工具 | 3,064 | 7,601 |
有形固定資産合計 | 22,423 | 24,262 |
無形固定資産 | | |
のれん | 416,563 | 276,263 |
商標権 | - | 266,277 |
ソフトウエア | 78,298 | - |
ソフトウエア仮勘定 | 21,992 | - |
その他 | 13 | - |
無形固定資産合計 | 516,867 | 542,541 |
投資その他の資産 | | |
長期未収入金 | 90,745 | 150,531 |
その他 | 87,403 | 50,978 |
貸倒引当金 | -90,745 | -150,531 |
投資その他の資産合計 | 87,403 | 50,978 |
固定資産計 | 626,694 | 617,782 |
資産の部合計 | 1,169,867 | 981,425 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 68,849 | 64,723 |
短期借入金 | 335,000 | 346,219 |
未払法人税等 | 1,316 | 9,306 |
未払金 | 351,477 | 146,316 |
その他 | 18,568 | 60,193 |
未払費用 | 42,972 | 50,748 |
流動負債計 | 818,186 | 677,509 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 1,400 | 15,200 |
固定負債計 | 1,400 | 15,200 |
負債の部合計 | 819,586 | 692,709 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 409,662 | 828,413 |
資本剰余金 | 427,926 | 846,677 |
利益剰余金 | -504,908 | -1,396,109 |
自己株式 | -161 | -161 |
株主資本合計 | 332,518 | 278,819 |
新株予約権 | 17,762 | 9,896 |
純資産の部合計 | 350,281 | 288,715 |
負債・純資産合計 | 1,169,867 | 981,425 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 99,193 | 18,530 |
売掛金 | 268,744 | 185,387 |
仕掛品 | 20,427 | 8,014 |
前渡金 | - | 10,800 |
前払費用 | 47,368 | 8,981 |
関係会社短期貸付金 | - | 5,500 |
未収入金 | 4,201 | 1,423 |
その他 | 22,762 | 229 |
貸倒引当金 | -12,632 | -30,835 |
流動資産計 | 450,065 | 208,031 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 19,358 | - |
工具器具・備品(純額) | 3,064 | - |
有形固定資産合計 | 22,423 | - |
無形固定資産 | | |
のれん | 224,473 | - |
ソフトウエア | 78,298 | - |
ソフトウエア仮勘定 | 21,992 | - |
その他 | 13 | - |
無形固定資産合計 | 324,777 | - |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 0 | 0 |
関係会社株式 | 239,345 | 572,900 |
関係会社長期貸付金 | 54,000 | 44,500 |
長期未収入金 | 90,745 | 173,416 |
長期前払費用 | 32,115 | - |
ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
差入保証金 | 30,430 | 12,690 |
貸倒引当金 | -90,745 | -217,416 |
投資その他の資産合計 | 380,748 | 610,948 |
固定資産計 | 727,948 | 610,948 |
資産の部合計 | 1,178,014 | 818,979 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 59,824 | 50,719 |
短期借入金 | 335,000 | 316,700 |
未払金 | 333,221 | 84,238 |
未払費用 | 34,320 | 30,387 |
未払法人税等 | 1,158 | 8,951 |
預り金 | 7,061 | 6,560 |
未払消費税等 | 2,078 | 37,324 |
その他 | 12 | 10 |
流動負債計 | 772,678 | 534,892 |
固定負債 | | |
資産除去債務 | 1,400 | 15,200 |
固定負債計 | 1,400 | 15,200 |
負債の部合計 | 774,078 | 550,092 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 409,662 | 828,413 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 427,926 | 846,677 |
資本剰余金合計 | 427,926 | 846,677 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -451,253 | -1,415,938 |
利益剰余金合計 | -451,253 | -1,415,938 |
自己株式 | -161 | -161 |
株主資本合計 | 386,173 | 258,990 |
新株予約権 | 17,762 | 9,896 |
純資産の部合計 | 403,936 | 268,886 |
負債・純資産合計 | 1,178,014 | 818,979 |