THE WHY HOW DO COMPANY（3823）の貸借対照表
連結決算
| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 134,048 | 29,553 |
| 売掛金 | 294,566 | 304,201 |
| 商品 | 1,217 | － |
| 仕掛品 | 20,427 | 8,014 |
| 前払費用 | 74,584 | 38,779 |
| その他 | 30,962 | 13,927 |
| 貸倒引当金 | -12,632 | -30,835 |
| 流動資産計 | 543,173 | 363,642 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 25,269 | 25,545 |
| 減価償却累計額 | -5,910 | -8,883 |
| 建物及び構築物（純額） | 19,358 | 16,661 |
| 工具 | 107,414 | 114,562 |
| 減価償却累計額 | -104,349 | -106,960 |
| 工具 | 3,064 | 7,601 |
| 有形固定資産合計 | 22,423 | 24,262 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 416,563 | 276,263 |
| 商標権 | － | 266,277 |
| ソフトウエア | 78,298 | － |
| ソフトウエア仮勘定 | 21,992 | － |
| その他 | 13 | － |
| 無形固定資産合計 | 516,867 | 542,541 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期未収入金 | 90,745 | 150,531 |
| その他 | 87,403 | 50,978 |
| 貸倒引当金 | -90,745 | -150,531 |
| 投資その他の資産合計 | 87,403 | 50,978 |
| 固定資産計 | 626,694 | 617,782 |
| 資産の部合計 | 1,169,867 | 981,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 68,849 | 64,723 |
| 短期借入金 | 335,000 | 346,219 |
| 未払法人税等 | 1,316 | 9,306 |
| 未払金 | 351,477 | 146,316 |
| その他 | 18,568 | 60,193 |
| 未払費用 | 42,972 | 50,748 |
| 流動負債計 | 818,186 | 677,509 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 1,400 | 15,200 |
| 固定負債計 | 1,400 | 15,200 |
| 負債の部合計 | 819,586 | 692,709 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 409,662 | 828,413 |
| 資本剰余金 | 427,926 | 846,677 |
| 利益剰余金 | -504,908 | -1,396,109 |
| 自己株式 | -161 | -161 |
| 株主資本合計 | 332,518 | 278,819 |
| 新株予約権 | 17,762 | 9,896 |
| 純資産の部合計 | 350,281 | 288,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,169,867 | 981,425 |
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 99,193 | 18,530 |
| 売掛金 | 268,744 | 185,387 |
| 仕掛品 | 20,427 | 8,014 |
| 前渡金 | － | 10,800 |
| 前払費用 | 47,368 | 8,981 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 5,500 |
| 未収入金 | 4,201 | 1,423 |
| その他 | 22,762 | 229 |
| 貸倒引当金 | -12,632 | -30,835 |
| 流動資産計 | 450,065 | 208,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,358 | － |
| 工具器具・備品（純額） | 3,064 | － |
| 有形固定資産合計 | 22,423 | － |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 224,473 | － |
| ソフトウエア | 78,298 | － |
| ソフトウエア仮勘定 | 21,992 | － |
| その他 | 13 | － |
| 無形固定資産合計 | 324,777 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | 239,345 | 572,900 |
| 関係会社長期貸付金 | 54,000 | 44,500 |
| 長期未収入金 | 90,745 | 173,416 |
| 長期前払費用 | 32,115 | － |
| ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
| 差入保証金 | 30,430 | 12,690 |
| 貸倒引当金 | -90,745 | -217,416 |
| 投資その他の資産合計 | 380,748 | 610,948 |
| 固定資産計 | 727,948 | 610,948 |
| 資産の部合計 | 1,178,014 | 818,979 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 59,824 | 50,719 |
| 短期借入金 | 335,000 | 316,700 |
| 未払金 | 333,221 | 84,238 |
| 未払費用 | 34,320 | 30,387 |
| 未払法人税等 | 1,158 | 8,951 |
| 預り金 | 7,061 | 6,560 |
| 未払消費税等 | 2,078 | 37,324 |
| その他 | 12 | 10 |
| 流動負債計 | 772,678 | 534,892 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 1,400 | 15,200 |
| 固定負債計 | 1,400 | 15,200 |
| 負債の部合計 | 774,078 | 550,092 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 409,662 | 828,413 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 427,926 | 846,677 |
| 資本剰余金合計 | 427,926 | 846,677 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -451,253 | -1,415,938 |
| 利益剰余金合計 | -451,253 | -1,415,938 |
| 自己株式 | -161 | -161 |
| 株主資本合計 | 386,173 | 258,990 |
| 新株予約権 | 17,762 | 9,896 |
| 純資産の部合計 | 403,936 | 268,886 |
| 負債・純資産合計 | 1,178,014 | 818,979 |
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