THE WHY HOW DO COMPANY（3823）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,566 | -256,867 |
| 減価償却費 | 13,179 | 42,217 |
| 減損損失 | 5,883 | 133,916 |
| 商標権償却額 | 27,785 | 27,894 |
| のれん償却額 | 75,690 | 195,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 76,644 | -32,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,880 | -1,910 |
| 支払利息 | 6,022 | 6,065 |
| 事務所閉鎖損失 | 1,415 | － |
| 株式交付費 | 6,258 | 4,506 |
| 債務免除益 | -4,730 | -48,011 |
| 新株予約権戻入益 | -4,756 | -612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,661 | -17,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,682 | 22,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,234 | 9,665 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38,791 | 640 |
| その他 | -113,444 | -15,811 |
| 小計 | 47,587 | 70,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,880 | 1,913 |
| 利息の支払額 | -6,073 | -6,840 |
| 法人税等の支払額 | -4,402 | -24,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,991 | 41,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,284 | -43,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,094 | -138,509 |
| 貸付けによる支出 | -124,340 | -1,588 |
| 貸付金の回収による収入 | 52,952 | 32,215 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,127 | 90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -658 | -40,140 |
| 事業譲渡による収入 | 16,000 | 22,400 |
| 事業譲受による支出 | -49,259 | -219,378 |
| 事業譲受の条件付取得対価の支出 | － | -26,423 |
| 事業譲渡による支出 | -2,815 | － |
| 長期預り保証金の受入による収入 | 1,360 | 6,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -95,160 | -42,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 39,996 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,177 | -449,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 199,374 | 168,974 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 427,371 | 395,198 |
| 新株予約権の発行による収入 | 38,886 | 15,730 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,119 | -27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,652 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -22,226 |
| その他 | － | -480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614,512 | 527,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 291 | -4,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 310,618 | 115,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 340,171 | 455,252 |
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