THE WHY HOW DO COMPANY（3823）の貸借対照表
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 340,171 | 455,252 |
| 売掛金 | 187,655 | 212,437 |
| 商品及び製品 | 33,567 | 1,843 |
| 仕掛品 | 8,123 | 17,775 |
| 原材料 | 181 | 1,415 |
| 前払費用 | 14,510 | 22,011 |
| 短期貸付金 | 29,681 | 12,938 |
| その他 | 61,987 | 143,753 |
| 貸倒引当金 | -54,423 | -51,604 |
| 流動資産計 | 621,455 | 815,822 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 46,653 | 197,993 |
| 減価償却累計額 | -10,491 | -46,738 |
| 建物及び構築物（純額） | 36,161 | 151,254 |
| 機械装置及び運搬具 | － | 4,675 |
| 減価償却累計額 | － | -719 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | － | 3,956 |
| 工具 | 119,763 | 59,112 |
| 減価償却累計額 | -109,831 | -41,465 |
| 工具 | 9,932 | 17,646 |
| 建設仮勘定 | 52,300 | － |
| 土地 | － | 26,004 |
| 有形固定資産合計 | 98,394 | 198,861 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 667,207 | 684,757 |
| 商標権 | 238,492 | 109,055 |
| ソフトウエア | 35,699 | 85,271 |
| ソフトウエア仮勘定 | 57,947 | 115,504 |
| その他の無形固定資産 | 9,000 | 7,015 |
| 無形固定資産合計 | 1,008,346 | 1,001,603 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 87,705 | 72,233 |
| 長期未収入金 | 197,520 | 167,698 |
| その他 | 47,583 | 81,373 |
| 貸倒引当金 | -206,098 | -176,224 |
| 投資その他の資産合計 | 126,711 | 145,081 |
| 固定資産計 | 1,233,452 | 1,345,546 |
| 資産の部合計 | 1,854,908 | 2,161,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 36,985 | 53,286 |
| 短期借入金 | 295,100 | 277,561 |
| 未払法人税等 | 29,162 | 29,004 |
| 未払金 | 74,304 | 48,605 |
| 未払費用 | 50,436 | 26,244 |
| その他 | 9,826 | 63,842 |
| 流動負債計 | 495,815 | 498,544 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | － | 11,064 |
| 資産除去債務 | 13,800 | 20,800 |
| 長期預り保証金 | 2,083 | 8,960 |
| 固定負債計 | 15,883 | 40,824 |
| 負債の部合計 | 511,699 | 539,368 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,337,937 | 387,436 |
| 資本剰余金 | 1,356,202 | 1,532,645 |
| 利益剰余金 | -1,389,642 | -318,888 |
| 自己株式 | -161 | -161 |
| 株主資本合計 | 1,304,335 | 1,601,032 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 為替換算調整勘定 | 291 | -3,829 |
| その他の包括利益累計額合計 | 291 | -3,829 |
| 新株予約権 | 38,581 | 24,798 |
| 純資産の部合計 | 1,343,208 | 1,622,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,854,908 | 2,161,368 |
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月31日 | 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 280,280 | 333,247 |
| 売掛金 | 146,032 | 158,968 |
| 製品 | 33,524 | 585 |
| 仕掛品 | 8,123 | 17,775 |
| 前払費用 | 11,017 | 13,242 |
| 関係会社短期貸付金 | 95,000 | － |
| 短期貸付金 | 27,161 | 10,838 |
| 未収入金 | 32,548 | 61,719 |
| その他 | 26,620 | 20,767 |
| 貸倒引当金 | -64,437 | -50,571 |
| 流動資産計 | 595,872 | 566,573 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,463 | 3,989 |
| 工具 | 1,124 | 2,492 |
| 有形固定資産合計 | 5,587 | 6,482 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | － | 12,933 |
| ソフトウエア | 35,699 | 65,271 |
| ソフトウエア仮勘定 | 32,947 | 115,504 |
| その他の無形固定資産 | 9,000 | 7,000 |
| 無形固定資産合計 | 77,647 | 200,708 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,000 | 0 |
| 関係会社株式 | 1,014,050 | 878,544 |
| 関係会社長期貸付金 | 38,000 | 394,000 |
| 役員に対する長期貸付金 | 85,605 | 72,233 |
| 長期未収入金 | 217,486 | 187,645 |
| ゴルフ会員権 | 24,857 | 24,857 |
| 差入保証金 | 11,522 | 11,422 |
| 貸倒引当金 | -229,872 | -256,907 |
| 投資その他の資産合計 | 1,162,649 | 1,311,794 |
| 固定資産計 | 1,245,884 | 1,518,985 |
| 資産の部合計 | 1,841,756 | 2,085,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 33,871 | 23,749 |
| 短期借入金 | 295,100 | 268,100 |
| 未払金 | 70,262 | 34,579 |
| 未払費用 | 25,797 | 19,740 |
| 未払法人税等 | 11,332 | 11,215 |
| 預り金 | 4,457 | 8,324 |
| 未払消費税等 | 2,078 | 2,078 |
| その他 | 66 | 48,622 |
| 流動負債計 | 442,966 | 416,409 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 13,800 | 13,800 |
| 長期預り保証金 | 1,360 | － |
| 固定負債計 | 15,160 | 13,800 |
| 負債の部合計 | 458,126 | 430,209 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,337,937 | 387,436 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,356,202 | 1,532,645 |
| 資本剰余金合計 | 1,356,202 | 1,532,645 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -1,348,929 | -289,369 |
| 利益剰余金合計 | -1,348,929 | -289,369 |
| 自己株式 | -161 | -161 |
| 株主資本合計 | 1,345,048 | 1,630,550 |
| 新株予約権 | 38,581 | 24,798 |
| 純資産の部合計 | 1,383,629 | 1,655,349 |
| 負債・純資産合計 | 1,841,756 | 2,085,559 |
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