営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、736百万円となり、前連結会計年度末より144百万円増加となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は315百万円(前年同期199百万円の支出)となりました。これは主に、減損損失88百万円、のれん償却額140百万円、減価償却費53百万円、売上債権の27百万円の減少等の収入があった一方で、資金減少要因として税金等調整前当期純損失579百万円、貸倒引当金33百万円の減少、たな卸資産の増加10百万円等の支出があったことによるものであります。

2022/01/14 16:08