営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,340百万円(前年同四半期は1,293百万円)となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は114百万円(前年同四半期は260百万円の獲得)となりました。主な要因は、減価償却費41百万円、ニチクレ株式会社(旧会社名日本和装クレジット株式会社)の割賦売掛金の増加530百万円及び、前受金の増加173百万円を計上したことによるものです。

2017/08/14 12:59