アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,421 | 19,579 |
| 減価償却費 | 84,663 | 49,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,753 | 2,609 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,955 | -941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,932 | 2,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -371 |
| 支払利息 | 9,528 | 8,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,800 | － |
| 訴訟関連損失 | 3,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,896 | 43,596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -196,765 | 22,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,330 | -9,643 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -49,840 | 42,995 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,177 | 12,715 |
| その他 | -425 | -261 |
| 小計 | -40,909 | 192,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 371 |
| 利息の支払額 | -9,683 | -8,282 |
| 法人税等の支払額 | -137,909 | -1,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -188,000 | 182,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,271 | -34,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -51,166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,009 | -50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 270 | 313 |
| その他 | -109 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,520 | -89,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 1,844,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950,000 | -1,765,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -874 | -131,240 |
| 株式の発行による収入 | 7,656 | 174 |
| 配当金の支払額 | -18,209 | -24,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,427 | -76,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,948 | 16,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 814,603 | 570,654 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 570,654 | 587,329 |
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