アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月5日 16:43
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8518万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3332万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8909万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 個別 | 1Q | 62 | -46 | -8 | 16 | -44 | 307 | 2Q | 58 | -74 | -42 | -17 | -71 | 241 | 3Q | 198 | -138 | -12 | 60 | -133 | 348 | 通期 | 176 | -235 | -11 | -58 | -229 | 230 |
| 2017年 9月期 個別 | 1Q | 67 | -206 | 214 | -139 | -205 | 305 | 2Q | 203 | -434 | 295 | -230 | -421 | 294 | 3Q | 216 | -503 | 278 | -287 | -508 | 221 | 通期 | 363 | -597 | 254 | -234 | -601 | 250 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 48 | -83 | -60 | -35 | -78 | 155 | 通期 | 174 | -198 | -81 | -24 | -193 | 144 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 11 | -56 | 68 | -45 | -54 | 167 | 通期 | 575 | -235 | -66 | 341 | -146 | 419 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -381 | -101 | 199 | -482 | -109 | 136 | 通期 | -646 | -166 | 680 | -813 | -155 | 286 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 31 | -108 | -30 | -77 | -101 | 178 | 通期 | 67 | -193 | -62 | -127 | -209 | 98 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 20 | -123 | 142 | -103 | -115 | 137 | 通期 | -54 | -111 | 161 | -165 | -120 | 94 |
| 2023年 9月期 連/個 | 2Q | -2 | -69 | 106 | -71 | -70 | 128 | 2Q | 15 | 83 | -93 | 98 | -70 | 99 | 通期 | -35 | -128 | 199 | -163 | -170 | 129 |
| 2024年 9月期 連/個 | 2Q | 221 | -74 | -153 | 146 | 102 | 122 | 2Q | 221 | -74 | -147 | 146 | -84 | 111 | 通期 | 465 | -212 | -176 | 253 | -196 | 206 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 24 | -69 | -24 | -45 | -72 | 137 | 通期 | 89 | -133 | -85 | -44 | -137 | 77 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（個）
- -5849万
- 2017年9月（個） -299.98%
- -2億3398万
- 2018年9月（個）
- -2441万
- 2019年9月（個） プラ転
- 3億4060万
- 2020年9月（個） マイ転
- -8億1273万
- 2021年9月（個）
- -1億2650万
- 2022年9月（個） -30.49%
- -1億6508万
- 2023年9月（連）
- -1億6315万
- 2024年9月（連） プラ転
- 2億5282万
- 2025年9月（連） マイ転
- -4423万
営業CFマージン
- 2016年9月（個）
- 7.82%
- 2017年9月（個）
- 17.4%
- 2018年9月（個）
- 9.05%
- 2019年9月（個）
- 25.93%
- 2020年9月（個）
- -50.05%
- 2021年9月（個）
- 4.25%
- 2022年9月（個）
- -4.05%
- 2023年9月（連）
- -2.35%
- 2024年9月（連）
- 25.56%
- 2025年9月（連）
- 7.61%
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