キャッシュ・フローの状況
2023年12月25日 15:03
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 575万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3527万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2289万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 1Q | 51 | -2 | -23 | 50 | - | 479 | 2Q | -22 | -54 | -146 | -76 | -57 | 231 | 3Q | -56 | -70 | -79 | -126 | -73 | 248 | 通期 | 94 | -139 | -109 | -44 | -141 | 300 |
| 2016年 9月期 個別 | 1Q | 62 | -46 | -8 | 16 | -44 | 307 | 2Q | 58 | -74 | -42 | -17 | -71 | 241 | 3Q | 198 | -138 | -12 | 60 | -133 | 348 | 通期 | 176 | -235 | -11 | -58 | -229 | 230 |
| 2017年 9月期 個別 | 1Q | 67 | -206 | 214 | -139 | -205 | 305 | 2Q | 203 | -434 | 295 | -230 | -421 | 294 | 3Q | 216 | -503 | 278 | -287 | -508 | 221 | 通期 | 363 | -597 | 254 | -234 | -601 | 250 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | 48 | -83 | -60 | -35 | -78 | 155 | 通期 | 174 | -198 | -81 | -24 | -193 | 144 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | 11 | -56 | 68 | -45 | -54 | 167 | 通期 | 575 | -235 | -66 | 341 | -146 | 419 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -381 | -101 | 199 | -482 | -109 | 136 | 通期 | -646 | -166 | 680 | -813 | -155 | 286 |
| 2021年 9月期 個別 | 2Q | 31 | -108 | -30 | -77 | -101 | 178 | 通期 | 67 | -193 | -62 | -127 | -209 | 98 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 20 | -123 | 142 | -103 | -115 | 137 | 通期 | -54 | -111 | 161 | -165 | -120 | 94 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | 15 | 83 | -93 | 98 | -70 | 99 | 通期 | -23 | 35 | 6 | 12 | -126 | 112 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（個）
- -4449万
- 2016年9月（個） -31.48%
- -5849万
- 2017年9月（個） -299.98%
- -2億3398万
- 2018年9月（個）
- -2441万
- 2019年9月（個） プラ転
- 3億4060万
- 2020年9月（個） マイ転
- -8億1273万
- 2021年9月（個）
- -1億2650万
- 2022年9月（個） -30.49%
- -1億6508万
- 2023年9月（個） プラ転
- 1238万
設備投資#5*
- 2015年9月（個）
- -1億4062万
- 2016年9月（個）増加+62.74%
- -2億2885万
- 2017年9月（個）増加+162.74%
- -6億128万
- 2018年9月（個）減少-67.89%
- -1億9308万
- 2019年9月（個）減少-24.17%
- -1億4641万
- 2020年9月（個）増加+5.77%
- -1億5485万
- 2021年9月（個）増加+34.87%
- -2億884万
- 2022年9月（個）減少-42.35%
- -1億2039万
- 2023年9月（個）増加+4.64%
- -1億2598万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 4.27%
- 2016年9月（個）
- 7.82%
- 2017年9月（個）
- 17.4%
- 2018年9月（個）
- 9.05%
- 2019年9月（個）
- 25.93%
- 2020年9月（個）
- -50.05%
- 2021年9月（個）
- 4.25%
- 2022年9月（個）
- -4.05%
- 2023年9月（個）
- -1.29%