アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年12月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,011 | 79,186 |
| 減価償却費 | 168,796 | 207,827 |
| 減損損失 | 6,711 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 947 | -17,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -867 | -13,708 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 6,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -27 |
| 支払利息 | 13,615 | 12,945 |
| 支払手数料 | 1,000 | 266 |
| 株式交付費 | 12,181 | － |
| 固定資産売却損 | － | 1,201 |
| 固定資産売却益 | -131,690 | － |
| 土地売却損益（△は益） | 24,728 | － |
| 関係会社株式評価損 | 19,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -243,378 | 184,964 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,976 | 39,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,925 | 12,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,564 | -39,666 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,364 | 6,703 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,469 | -18,855 |
| その他 | 14,993 | 1,148 |
| 小計 | -1,484 | 468,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 27 |
| 利息の支払額 | -13,284 | -13,320 |
| 法人税等の支払額 | -8,153 | -8,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,891 | 446,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,267 | -16,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,714 | -194,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185,990 | 270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 6,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,000 | -365 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 4,510 |
| その他 | 7,267 | 3,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,276 | -196,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 48,323 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -146,815 | -149,512 |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,652 | -126,754 |
| 社債の償還による支出 | -30,500 | -31,000 |
| 株式の発行による収入 | 315,249 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,510 | － |
| 新株予約権の取得による支出 | － | -890 |
| リース債務の返済による支出 | -12,238 | -6,685 |
| 配当金の支払額 | -122 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,754 | -164,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,139 | 84,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,688 | 196,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
