アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -300,025 |
| 減価償却費 | 168,338 |
| 減損損失 | 12,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,051 |
| 株式交付費 | 12,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 |
| 支払利息 | 18,143 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,068 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,159 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,455 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,871 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 191,572 |
| その他 | 15,993 |
| 小計 | -9,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 |
| 利息の支払額 | -17,813 |
| 法人税等の支払額 | -8,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,283 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,714 |
| その他 | 5,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 48,324 |
| 短期借入金の返済による支出 | -146,815 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,662 |
| 社債の償還による支出 | -30,500 |
| 株式の発行による収入 | 315,249 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,510 |
| リース債務の返済による支出 | -12,238 |
| その他 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
