アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年10月27日 15:12
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第31期(2023/10/01-2024/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年9月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -300,025 | 71,961 |
| 減価償却費 | 168,338 | 208,186 |
| 減損損失 | 12,327 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -867 | -15,639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,051 | -9,816 |
| 株式交付費 | 12,181 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -35 |
| 支払利息 | 18,143 | 18,586 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,068 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,550 | 1,201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,066 | 33,252 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,737 | 94,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,159 | 23,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,455 | -28,733 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 14,871 | 8,653 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 191,572 | 23,533 |
| その他 | 15,993 | 57,136 |
| 小計 | -9,346 | 491,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 35 |
| 利息の支払額 | -17,813 | -18,962 |
| 法人税等の支払額 | -8,153 | -8,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,279 | 464,680 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,283 | -16,954 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,714 | -194,039 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| その他 | 5,126 | 7,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,871 | -211,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 48,324 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -146,815 | -149,513 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,662 | -137,685 |
| 社債の償還による支出 | -30,500 | -31,000 |
| 株式の発行による収入 | 315,249 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,510 | － |
| リース債務の返済による支出 | -12,238 | -6,685 |
| その他 | -122 | -891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,745 | -175,774 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 35,593 | 77,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,142 | 206,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
