アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月23日 15:47
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第29期(2021/10/01-2022/09/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年9月期決算短信[日本基準](非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -264,736 | -590,597 |
| 減価償却費 | 187,125 | 235,620 |
| 減損損失 | － | 38,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,782 | 20,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,156 | 10,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -98 |
| 支払利息 | 17,608 | 16,161 |
| 支払手数料 | 1,687 | 1,000 |
| 株式交付費 | 28,366 | 16,688 |
| 固定資産除却損 | － | 128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,139 | 10,767 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,739 | 112,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -275 | 28,388 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,532 | 7,976 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 55,842 | 59,079 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -102,274 | 2,367 |
| その他 | -18,215 | 1,883 |
| 小計 | -22,543 | -29,623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 98 |
| 利息の支払額 | -19,135 | -16,309 |
| 法人税等の支払額 | -1,260 | -8,273 |
| 法人税等の還付額 | 109,623 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,913 | -54,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,199 | -25,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -178,649 | -94,896 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 13,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,750 | -11,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,000 |
| その他 | -2,321 | 1,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193,419 | -110,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,503,819 | 318,494 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,669,542 | -367,645 |
| 長期借入れによる収入 | 96,300 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,037 | -260,438 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | 225,122 | 130,374 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,969 | 2,835 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23,737 | -21,870 |
| 配当金の支払額 | -468 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,638 | 160,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -188,144 | -4,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,012 | 93,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
