アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -680,521 | -264,736 |
| 減価償却費 | 216,663 | 187,125 |
| 減損損失 | 4,100 | － |
| 関係会社株式評価損 | 10,106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,313 | 43,782 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,299 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 90 | -10,156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -229 |
| 支払利息 | 11,904 | 17,608 |
| 支払手数料 | 1,848 | 1,687 |
| 株式交付費 | － | 28,366 |
| 特別調査費用 | 97,940 | － |
| 課徴金 | 35,770 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,911 | 36,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,885 | -22,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,821 | -275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,981 | 25,532 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -80,710 | 55,842 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75,248 | -102,274 |
| その他 | -9,799 | -18,215 |
| 小計 | -395,905 | -22,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 229 |
| 利息の支払額 | -11,810 | -19,135 |
| 特別調査費用の支払額 | -97,940 | － |
| 法人税等の支払額 | -140,766 | -1,260 |
| 法人税等の還付額 | 81 | 109,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -646,283 | 66,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,840 | -30,199 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,016 | -178,649 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -3,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,270 | -8,750 |
| その他 | -327 | -2,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -166,453 | -193,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 1,503,819 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -1,669,542 |
| 長期借入れによる収入 | 660,000 | 96,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,339 | -157,037 |
| 社債の発行による収入 | 145,861 | － |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 225,122 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 4,969 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| リース債務の返済による支出 | -23,266 | -23,737 |
| 配当金の支払額 | -61,050 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 680,205 | -61,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,532 | -188,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,156 | 98,012 |
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