アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 241,587 | -680,521 |
| 減価償却費 | 166,859 | 216,663 |
| 減損損失 | 11,060 | 4,100 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 62,641 | 32,313 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,269 | -43,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,509 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -57 |
| 支払利息 | 10,720 | 11,904 |
| 支払手数料 | 2,438 | 1,848 |
| 固定資産除却損 | 15,099 | － |
| 特別調査費用 | － | 97,940 |
| 課徴金 | － | 35,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,682 | 132,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,328 | 36,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,827 | -47,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,201 | -38,981 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,802 | -80,710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,588 | -75,248 |
| その他 | 5,773 | -9,799 |
| 小計 | 590,287 | -395,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 57 |
| 利息の支払額 | -10,720 | -11,810 |
| 特別調査費用の支払額 | － | -97,940 |
| 法人税等の支払額 | -4,503 | -140,766 |
| 法人税等の還付額 | 118 | 81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,257 | -646,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,416 | -29,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,996 | -125,016 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,270 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -73,440 | -5,160 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 6,414 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,532 | -1,280 |
| その他 | 5,736 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,649 | -166,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -129,175 | -130,339 |
| 社債の発行による収入 | 96,990 | 145,861 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -41,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16,085 | -23,266 |
| 配当金の支払額 | -24,558 | -61,050 |
| その他 | -2,962 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,890 | 680,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 274,717 | -132,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,689 | 286,156 |
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