アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月20日 13:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第26期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年9月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -324,668 | 241,587 |
| 減価償却費 | 172,937 | 166,859 |
| のれん償却額 | 5,555 | － |
| 減損損失 | 359,680 | 11,060 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,491 | 62,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -432 | 24,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9,249 | -3,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -75 |
| 支払利息 | 10,411 | 10,720 |
| 支払手数料 | 2,034 | 2,438 |
| 固定資産除却損 | － | 15,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,646 | 36,682 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,806 | 6,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,584 | 18,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,183 | -27,201 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,140 | -5,802 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117,513 | 24,588 |
| その他 | -11,361 | 5,773 |
| 小計 | 184,830 | 590,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 75 |
| 利息の支払額 | -10,400 | -10,720 |
| 法人税等の支払額 | -7,223 | -4,503 |
| 法人税等の還付額 | 6,641 | 118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,935 | 575,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,659 | -63,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,426 | -82,996 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -73,440 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -14,532 |
| その他 | 739 | 5,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,346 | -234,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 120,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,417 | -129,175 |
| 社債の発行による収入 | － | 96,990 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | -98 |
| リース債務の返済による支出 | -17,643 | -16,085 |
| 配当金の支払額 | -49,166 | -24,558 |
| その他 | -1,728 | -2,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,137 | -65,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,548 | 274,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,971 | 418,689 |
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