有価証券報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 161,198 | 155,894 |
| 減価償却費 | 80,955 | 107,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,305 | -3,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,658 | 552 |
| 補助金収入 | － | -69,059 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,287 | 9,166 |
| 固定資産除却損 | － | 34,235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -67 |
| 支払利息 | 9,689 | 10,453 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,550 | 107,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,292 | 57,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,856 | -25,495 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,352 | -45,888 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 18,889 | 49,939 |
| その他 | 4,696 | -1,209 |
| 小計 | 194,963 | 387,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 67 |
| 利息の支払額 | -9,094 | -8,250 |
| 補助金の受取額 | － | 69,059 |
| 法人税等の支払額 | -9,566 | -51,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,357 | 397,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,542 | -507,617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -148,313 | -127,906 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -15,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 30,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -10,200 |
| その他 | － | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,855 | -631,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,040,000 | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,068,000 | -1,003,000 |
| 長期借入れによる収入 | 108,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,400 | -204,000 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -149 |
| リース債務の返済による支出 | -1,886 | -5,664 |
| その他 | － | -39,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,286 | 253,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,784 | 19,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 229,749 | 249,520 |