アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 50,836 | 161,198 |
| 減価償却費 | 85,659 | 80,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,885 | -9,305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,245 | 2,658 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,533 | 10,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -54 |
| 支払利息 | 10,720 | 9,689 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,907 | -40,550 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112,975 | -16,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,861 | -10,856 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,413 | -16,352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,919 | 18,889 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 1,450 | － |
| その他 | 1,116 | 4,696 |
| 小計 | 106,292 | 194,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 54 |
| 利息の支払額 | -8,926 | -9,094 |
| 法人税等の支払額 | -3,284 | -9,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,206 | 176,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,167 | -80,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,910 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -103,461 | -148,313 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 665 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 3,600 | － |
| その他 | -241 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -138,699 | -234,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,293,200 | 2,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,457,700 | -2,068,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,600 | -65,400 |
| 社債の償還による支出 | -54,000 | -24,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,886 |
| 配当金の支払額 | -362 | － |
| その他 | -6,363 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,841 | -11,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,334 | -69,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,534 | 229,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
