アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -285,877 | 50,836 |
| 減価償却費 | 120,998 | 85,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,796 | 22,885 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,534 | -2,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -306 | 2,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -124 |
| 支払利息 | 11,806 | 10,720 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,914 | 6,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,240 | -112,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,151 | 61,861 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -830 | -2,413 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,657 | -19,919 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 1,450 |
| その他 | 4,926 | 1,116 |
| 小計 | 74,919 | 106,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 124 |
| 利息の支払額 | -10,725 | -8,926 |
| 株式給付信託への拠出額 | -50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -987 | -3,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,297 | 94,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,928 | -37,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,727 | -103,461 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -204 | -4 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29 | 665 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,600 |
| その他 | 8 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,822 | -138,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,018,100 | 2,293,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,853,600 | -2,457,700 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -33,600 |
| 社債の償還による支出 | -74,000 | -54,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -15 |
| 配当金の支払額 | -69 | -362 |
| その他 | -382 | -6,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,016 | -108,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,490 | -153,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 452,868 | 299,534 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
