アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -46,831 | -285,877 |
| 減価償却費 | 86,383 | 120,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,066 | 8,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 544 | 3,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,637 | -306 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -90 |
| 支払利息 | 11,535 | 11,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,405 | 7,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,942 | 165,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,663 | 6,151 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,308 | -830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20,046 | 32,657 |
| その他 | 2,204 | 4,926 |
| 小計 | 104,833 | 74,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 90 |
| 利息の支払額 | -10,446 | -10,725 |
| 株式給付信託への拠出額 | － | -50,000 |
| 法人税等の支払額 | -17,178 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,305 | 13,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,446 | -35,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,909 | -29,727 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 210 | 29 |
| その他 | 5 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108,224 | -71,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,850,000 | 3,018,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800,000 | -2,853,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 69,223 | － |
| 社債の償還による支出 | -67,000 | -74,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30 |
| 配当金の支払額 | -147 | -69 |
| その他 | － | -382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,923 | 90,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,842 | 31,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 421,377 | 452,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
