アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10,389 | -46,831 |
| 減価償却費 | 102,232 | 86,383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,903 | 5,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,149 | 544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,152 | 2,637 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -96 |
| 支払利息 | 12,698 | 11,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,077 | 62,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -41,567 | -33,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,797 | 29,663 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,595 | 5,308 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 7,194 | -20,046 |
| その他 | 4,278 | 2,204 |
| 小計 | 40,635 | 104,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 96 |
| 利息の支払額 | -11,468 | -10,446 |
| 法人税等の支払額 | -13,769 | -17,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,579 | 77,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,036 | -26,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,000 | -75,909 |
| 定期預金の預入による支出 | -7,400 | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,002 | -83 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,265 | 210 |
| その他 | -5,045 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,018 | -108,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,668,000 | 1,850,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,656,000 | -1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 69,223 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -67,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,842 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -79,237 | － |
| 配当金の支払額 | -16,817 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,212 | -47,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -144,650 | -78,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,871 | 500,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 500,220 | 421,377 |
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