アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 13,422 | 10,389 |
| 減価償却費 | 101,025 | 102,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 14,903 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,423 | -2,149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,161 | 4,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -182 |
| 支払利息 | 12,945 | 12,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,122 | 20,077 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,907 | -41,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 120,399 | -84,797 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,823 | -6,595 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 10,736 | 7,194 |
| その他 | 634 | 4,278 |
| 小計 | 358,304 | 40,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 182 |
| 利息の支払額 | -12,544 | -11,468 |
| 株式給付信託への拠出額 | -100,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,628 | -13,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236,253 | 15,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,260 | -11,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,200 | -5,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -8,400 | -7,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 25,200 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,408 | -18,002 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,514 | 2,265 |
| その他 | 8 | -5,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,745 | -19,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,616,000 | 1,668,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,536,000 | -1,656,000 |
| 社債の発行による収入 | 98,940 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -60,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,842 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,887 | -79,237 |
| 配当金の支払額 | -17,766 | -16,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,286 | -141,212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,793 | -144,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 460,077 | 644,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 644,871 | 500,220 |
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