有価証券報告書-第24期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2016年9月30日 | 2017年9月30日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 276,249 | 281,520 |
売掛金 | 263,850 | 161,963 |
商品 | 389,703 | 328,375 |
貯蔵品 | 25,185 | 28,860 |
前渡金 | 13,487 | 17,773 |
前払費用 | 20,871 | 21,673 |
繰延税金資産 | 35,272 | 37,445 |
未収入金 | 6,480 | 8,712 |
未収消費税等 | - | 53,103 |
その他 | 12,831 | 6,896 |
貸倒引当金 | -8,161 | -4,259 |
流動資産計 | 1,035,769 | 942,063 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 52,307 | 768,531 |
減価償却累計額 | -46,024 | -47,741 |
建物(純額) | 6,282 | 720,789 |
構築物 | - | 18,595 |
減価償却累計額 | - | -129 |
構築物(純額) | - | 18,466 |
工具 | 791,605 | 961,256 |
減価償却累計額 | -758,352 | -812,223 |
工具 | 33,252 | 149,033 |
土地 | 20,429 | 139,627 |
リース資産 | 17,466 | 84,167 |
減価償却累計額 | -2,037 | -7,643 |
リース資産(純額) | 15,428 | 76,523 |
建設仮勘定 | 153,876 | 615 |
有形固定資産合計 | 229,269 | 1,105,055 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 91,677 | 110,199 |
ソフトウエア仮勘定 | 146,387 | 167,947 |
電話加入権 | 2,445 | 2,445 |
特許権 | - | 671 |
のれん | - | 27,777 |
無形固定資産合計 | 240,509 | 309,040 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | - | 10,200 |
出資金 | 132 | 123 |
長期前払費用 | 142,377 | 176,767 |
敷金及び保証金 | 19,326 | 12,200 |
繰延税金資産 | 24,618 | 12,262 |
長期未収入金 | 63,565 | 59,677 |
その他 | 10,450 | 10,825 |
貸倒引当金 | -42,676 | -43,050 |
投資その他の資産合計 | 217,793 | 239,005 |
固定資産計 | 687,572 | 1,653,101 |
繰延資産 | ||
社債発行費 | 232 | 77 |
繰延資産計 | 232 | 77 |
資産の部合計 | 1,723,575 | 2,595,243 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 169,907 | 143,276 |
短期借入金 | 583,000 | 450,000 |
1年内償還予定の社債 | 14,000 | 7,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 79,200 | 103,749 |
リース債務 | 3,772 | 17,643 |
未払金 | 24,575 | 68,140 |
未払費用 | 10,536 | 11,942 |
未払法人税等 | 37,006 | 6,569 |
預り金 | 9,197 | 10,150 |
前受金 | 50,253 | 52,099 |
賞与引当金 | 18,909 | 19,461 |
その他 | 22,342 | - |
流動負債計 | 1,022,702 | 890,034 |
固定負債 | ||
社債 | 7,000 | - |
長期借入金 | 79,800 | 501,250 |
リース債務 | 13,204 | 65,706 |
退職給付引当金 | 32,190 | 41,356 |
固定負債計 | 132,194 | 608,313 |
負債の部合計 | 1,154,897 | 1,498,347 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 537,862 | 537,862 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 143,599 | 143,599 |
その他資本剰余金 | - | 184,123 |
資本剰余金合計 | 143,599 | 327,723 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
圧縮積立金 | - | 47,786 |
繰越利益剰余金 | 135,506 | 220,998 |
利益剰余金合計 | 135,506 | 268,784 |
自己株式 | -248,286 | -37,560 |
株主資本合計 | 568,682 | 1,096,809 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -3 | 86 |
その他の包括利益累計額合計 | -3 | 86 |
純資産の部合計 | 568,678 | 1,096,895 |
負債・純資産合計 | 1,723,575 | 2,595,243 |