有価証券報告書-第30期(2022/10/01-2023/09/30)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | -590,597 | 113,011 |
減価償却費 | 235,620 | 168,796 |
減損損失 | 38,000 | 6,711 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 20,483 | 947 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,466 | -867 |
受取利息及び受取配当金 | -98 | -30 |
支払利息 | 16,161 | 13,615 |
支払手数料 | 1,000 | 1,000 |
株式交付費 | 16,688 | 12,181 |
固定資産除却損 | 128 | - |
固定資産売却益 | - | -131,690 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -730 | - |
土地売却損益(△は益) | - | 24,728 |
関係会社株式評価損 | - | 19,999 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,767 | -243,378 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 112,788 | -47,976 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 28,388 | -12,925 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,976 | 16,564 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 59,079 | 18,364 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,367 | 24,469 |
その他 | 1,883 | 14,993 |
小計 | -29,623 | -1,484 |
利息及び配当金の受取額 | 98 | 30 |
利息の支払額 | -16,309 | -13,284 |
法人税等の支払額 | -8,273 | -8,153 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,107 | -22,891 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25,500 | -14,267 |
無形固定資産の取得による支出 | -94,896 | -111,714 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 185,990 |
定期預金の払戻による収入 | 13,000 | 4,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -11,250 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 6,000 | - |
敷金の差入による支出 | -3,906 | -36,000 |
その他 | 5,576 | 7,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,977 | 35,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 318,494 | 48,323 |
短期借入金の返済による支出 | -367,645 | -146,815 |
長期借入れによる収入 | 400,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -260,438 | -169,652 |
社債の償還による支出 | -41,000 | -30,500 |
株式の発行による収入 | 130,374 | 315,249 |
新株予約権の発行による収入 | 2,835 | 1,510 |
リース債務の返済による支出 | -21,870 | -12,238 |
配当金の支払額 | -129 | -122 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,621 | 5,754 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,463 | 18,139 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,549 | 111,688 |