アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月10日 16:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第1四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年10月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,469 | 39,885 |
| 減価償却費 | 19,280 | 20,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | -4,287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,317 | -14,209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,853 | 1,050 |
| 支払利息 | 2,567 | 2,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,923 | 143,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,848 | -11,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,264 | -66,127 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,641 | -14,427 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,498 | 4,760 |
| その他 | -150 | 991 |
| 小計 | 70,872 | 102,199 |
| 利息の支払額 | -2,202 | -1,751 |
| 法人税等の支払額 | -6,406 | -33,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,263 | 67,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -164,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,069 | -40,418 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,944 | -206,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 870,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -1,003,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,400 | -159,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 546,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -943 |
| その他 | － | -39,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,400 | 213,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,919 | 74,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 307,453 | 304,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
