アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 16:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第1四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年10月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,952 | 55,469 |
| 減価償却費 | 19,652 | 19,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,031 | -1,498 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,941 | -12,317 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 679 | 2,853 |
| 支払利息 | 2,184 | 2,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,288 | 57,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,058 | -16,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,567 | -51,264 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,562 | -14,641 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 32,280 | 29,498 |
| その他 | 809 | -150 |
| 小計 | 54,821 | 70,872 |
| 利息の支払額 | -1,797 | -2,202 |
| 法人税等の支払額 | -1,735 | -6,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,289 | 62,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -42,069 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -45,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 412,200 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -435,300 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -8,400 |
| その他 | -229 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,329 | -8,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,460 | 7,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,328 | 307,453 |
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