アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 16:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第1四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年10月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,451 | 4,952 |
| 減価償却費 | 22,567 | 19,652 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -866 | -1,031 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,226 | -13,941 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 251 | 679 |
| 支払利息 | 2,728 | 2,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,555 | 62,288 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,206 | -102,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123,759 | 55,567 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,277 | -6,562 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21,696 | 32,280 |
| その他 | 730 | 809 |
| 小計 | 14,259 | 54,821 |
| 利息の支払額 | -1,968 | -1,797 |
| 法人税等の支払額 | -987 | -1,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,304 | 51,289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,993 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,610 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| その他 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,108 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | 412,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -435,300 |
| 配当金の支払額 | -66 | － |
| その他 | － | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199,933 | -23,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,129 | 26,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,506 | 479,328 |
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