アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第1四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年10月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -51,291 | -10,451 |
| 減価償却費 | 21,069 | 22,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -181 | -866 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,093 | -11,226 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 133 | 251 |
| 支払利息 | 3,042 | 2,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,922 | 67,555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,583 | -200,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,871 | 123,759 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,406 | -2,277 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,432 | 21,696 |
| その他 | 683 | 730 |
| 小計 | -47,266 | 14,259 |
| 利息の支払額 | -2,098 | -1,968 |
| 法人税等の支払額 | -15,793 | -987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,159 | 11,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,808 | -9,993 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -17,610 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -1,500 |
| その他 | 2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,305 | -29,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -550,000 |
| 配当金の支払額 | -14 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14 | 199,933 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -70,478 | 182,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,220 | 429,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 429,741 | 603,506 |
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