アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年10月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -30,816 | -51,291 |
| 減価償却費 | 23,562 | 21,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,521 | -181 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,390 | -10,093 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,224 | 133 |
| 支払利息 | 3,246 | 3,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,953 | 7,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,904 | -28,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,372 | 20,871 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,285 | -9,406 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 17,021 | -1,432 |
| その他 | 531 | 683 |
| 小計 | 60,863 | -47,266 |
| 利息の支払額 | -1,329 | -2,098 |
| 法人税等の支払額 | -12,982 | -15,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,551 | -65,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,927 | -3,808 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,442 | － |
| その他 | 201 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,268 | -5,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 414,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -414,000 | -450,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -79,237 | － |
| 配当金の支払額 | -15,568 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,805 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,521 | -70,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 644,871 | 578,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 578,349 | 429,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
