アルファクス・フード・システム（3814）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年10月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -16,633 | -30,816 |
| 減価償却費 | 23,725 | 23,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,830 | 1,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,836 | -12,390 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 823 | 1,224 |
| 支払利息 | 3,588 | 3,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,489 | 137,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,486 | -28,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,212 | -58,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,037 | 6,285 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 29,138 | 17,021 |
| その他 | 538 | 531 |
| 小計 | 103,421 | 60,863 |
| 利息の支払額 | -2,994 | -1,329 |
| 法人税等の支払額 | -8,792 | -12,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,634 | 46,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,910 | -5,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,100 | -2,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,442 |
| その他 | 0 | 201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,010 | -18,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 404,000 | 414,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -324,000 | -414,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -79,237 |
| 配当金の支払額 | -15,939 | -15,568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,060 | -94,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,685 | -66,521 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 460,077 | 598,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,762 | 578,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
